أخصائي خزانة

"المشاركة في إعداد الموازنات وتحديد احتياجات التمويل لضمان توافر السيولة اللازمة لاستمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع.

المساهمة في إعداد توقعات التدفقات النقدية قصيرة الأجل لضمان دقة التخطيط المالي وتجنب العجز المفاجئ.

• متابعة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة بالتنسيق مع الأقسام المعنية.

تحديد وتوثيق أي نقص محتمل في السيولة أو تأخر في التحصيل وإبلاغ الإدارة لاتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأزمات المالية.

تنفيذ عمليات الدفع اليومية، بما في ذلك مستحقات الموردين والرواتب والتحويلات البنكية، مع ضمان الالتزام بالمواعيد النهائية وتعزيز الثقة مع جميع أصحاب المصلحة.

• تنفيذ المعاملات البنكية الروتينية والتنسيق المباشر مع ممثلي البنوك لضمان سير العمليات البنكية بسلاسة.

• إعداد التسويات البنكية ومعالجة الفروقات لضمان سلامة البيانات المالية ودقة السجلات المحاسبية.

• متابعة الشيكات الصادرة (المعلقة) والمساعدة في متابعة خطابات الضمان.

• إعداد تقارير المركز النقدي اليومية والأسبوعية لتزويد الإدارة برؤية واضحة وشاملة للوضع المالي الحالي للشركة.

دعم تحليل الانحرافات البسيطة بين التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة وتحليل التباين لتحسين جودة التنبؤ المالي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

• ضمان امتثال جميع معاملات الخزينة لسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة لضمان السلامة المالية والالتزام بلوائح الرقابة الداخلية.

توفير جميع المستندات والسجلات المنظمة للمدققين الداخليين والخارجيين لضمان إتمام عمليات الفحص والتدقيق بنجاح بأقل عدد ممكن من الملاحظات."