أخصائي خزانة أول

"لمساعدة في إدارة التدفق النقدي للشركة والسيولة والمخاطر المالية. تشمل هذه الوظيفة دعم وظيفة الخزينة لضمان إدارة الموارد المالية للشركة بفعالية لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية.

المسؤوليات:

• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية والتوقعات لضمان توفر السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية.
• المساعدة في إدارة وتحسين رأس المال العامل، بما في ذلك التحصيلات النقدية والمدفوعات.
• الإشراف على إعداد تقارير التدفق النقدي وتحليل الانحرافات.
• المساعدة في إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
• إدارة الحسابات البنكية، بما في ذلك فتح الحسابات وإغلاقها وإدارة المفوضين بالتوقيع.
• ضمان تحسين الرسوم البنكية وأن تكون الخدمات المصرفية فعالة من حيث التكلفة.
• دعم تنفيذ استراتيجيات الاستثمار، مع ضمان الامتثال لسياسات الشركة.
• المساعدة في إدارة الديون، بما في ذلك مراقبة تعهدات القروض وضمان سداد الديون في الوقت المناسب.
• المساعدة في مراقبة وتنفيذ معاملات الصرف الأجنبي لإدارة التعرض للعملات.
• المساعدة في تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والعملات.
• إعداد تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية للإدارة العليا.
• إجراء التحليل المالي لدعم اتخاذ القرارات في الأنشطة المتعلقة بالخزينة.
• التعاون مع الفرق الداخلية لضمان دقة التقارير والتوقعات.
• ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وسياسات الخزينة الخاصة بالشركة.
• المساعدة في تطوير والحفاظ على ضوابط داخلية قوية على أنشطة الخزينة.
• دعم المبادرات الرامية إلى أتمتة وتحسين عمليات وأنظمة الخزينة.
• التعاون مع فرق تقنية المعلومات والمالية لتعزيز قدرات إعداد التقارير وسلامة البيانات.

المتطلبات:

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
• خبرة من 3 إلى 5 سنوات في الخزينة أو المالية أو المحاسبة.
• معرفة قوية بإدارة النقد والخدمات المصرفية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
• إجادة التحليل المالي والنمذجة.
• معرفة أدوات تحليل البيانات مثل Power BI (مُفضّل).
• إجادة متقدمة في Microsoft Excel.
• الخبرة في أنظمة إدارة الخزينة ميزة إضافية.
• مهارات تواصل وتفاعل ممتازة.
• قدرات تحليلية قوية على حل المشكلات.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق."