نظرة عامة على الشركة
شركة الشاهين للصناعات المعدنية هي شركة سعودية رائدة متخصصة في تصميم وتصنيع وتوريد المباني الهيكلية الفولاذية والهياكل الفولاذية مسبقة الهندسة للمشاريع التجارية والصناعية والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. تدير الشركة مرافق تصنيع فولاذية واسعة النطاق وتخدم السوق منذ عام 1978.
ملخص الوظيفة
محاسب الخزانة الأول مسؤول عن إدارة عمليات الخزانة في الشركة، وضمان الإدارة المثلى للتدفقات النقدية، والعلاقات المصرفية، وتخفيف المخاطر المالية. يدعم الدور احتياجات التمويل التشغيلي والمشاريع ضمن بيئة التصنيع الفولاذي والمقاولات. تضمن الوظيفة إدارة فعالة للسيولة، وإجراء المعاملات المصرفية في الوقت المناسب، والامتثال للسياسات المالية الداخلية.
المسؤوليات الرئيسية
إدارة الخزانة والنقد
- مراقبة وإدارة الأوضاع النقدية اليومية عبر الحسابات المصرفية لضمان وجود سيولة كافية لتلبية متطلبات التشغيل والمشاريع.
- إعداد توقعات التدفق النقدي اليومية والأسبوعية والشهرية بما يتوافق مع جداول الإنتاج والمشتريات ودفعات المشاريع.
- تحسين استخدام النقد والحفاظ على رأس مال عامل كافٍ لعمليات التصنيع.
- تنسيق تحويلات الأموال بين الحسابات والكيانات عند الحاجة.
العمليات المصرفية
- إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
- التعامل مع المعاملات المصرفية بما في ذلك خطابات الاعتماد، خطابات الضمان، التحويلات المصرفية، ومستندات القروض.
- مراقبة التسهيلات المصرفية، وخطوط الائتمان، وترتيبات التمويل المتعلقة بتمويل المشاريع والتشغيل.
- ضمان معالجة المدفوعات والتحصيلات والتسويات المصرفية في الوقت المناسب.
تقارير الخزانة
- تقارير الوضع النقدي
- تحليل التدفق النقدي المتوقع مقابل الفعلي
- تقارير استخدام التسهيلات المصرفية
- جداول الديون والتمويل
الرقابة المالية والامتثال
- ضمان امتثال أنشطة الخزانة للضوابط الداخلية وسياسات الشركة والمتطلبات التنظيمية.
- مراقبة الامتثال لشروط التعهدات المصرفية واتفاقيات التمويل.
- دعم عمليات التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأنشطة الخزانة.
- ضمان وجود ضوابط مناسبة للضمانات المصرفية وخطابات الاعتماد المتعلقة بالمشاريع والمشتريات.
التنسيق والدعم
- التعاون مع فرق المشتريات، إدارة المشاريع، الحسابات الدائنة، والحسابات المدينة لمواءمة التدفق النقدي مع الاحتياجات التشغيلية.
- دعم إدارة المالية في تحسين رأس المال العامل واستراتيجيات التمويل.
- المشاركة في وحدات الخزانة في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحسينات النظام.
