ملخص الوظيفة
محاسب الخزانة الأول مسؤول عن مراقبة الحسابات البنكية، وضمان توفر الأموال، ومراقبة التدفق النقدي، وتسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بالخزانة.
المسؤوليات الوظيفية
الخزانة والحسابات البنكية
- مراقبة الأموال النقدية المتاحة في الحسابات البنكية للشركة. إعداد التقارير وإطلاق التنبيهات لضمان توفر الأموال الكافية لتشغيل العمليات التجارية
- إعداد ومشاركة بيان التدفق النقدي المتوقع على أساس شهري
- الحفاظ على العلاقات مع البنوك. التقدم بطلب للحصول على قروض بنكية حسب المتطلبات بعد الموافقات، والتعامل مع جميع الأوراق، والحفاظ على جداول سداد القروض وتكاليف التمويل
- الحفاظ على المستندات البنكية ومراقبة تواريخ انتهاء صلاحية خطابات الاعتماد، وخطوط الائتمان، والقروض لأجل، والتجديدات، إلخ. التعامل مع عملية إعادة تمويل خطابات الاعتماد
- الحفاظ على وفتح حسابات بنكية جديدة حسب التعليمات. الحفاظ على القائمة الرئيسية للموقعين على الحسابات البنكية وتحديثها حسب الضرورة
- مراقبة رسوم الخدمات البنكية والفوائد، إلخ. إثارة المشكلات المتعلقة بجودة الخدمة والتصعيد إذا لزم الأمر
معالجة المدفوعات
- معالجة مدفوعات المصروفات النثرية للطلبات المستلمة من قسم الحسابات الدائنة عبر الشيك أو التحويل البنكي. ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة
- التأكد من وفحص المستندات الداعمة مع كل طلب دفع
- التنسيق مع المورد لتسليم الشيك والتحقق من جميع المستندات الداعمة المطلوبة
- مراقبة الإيداعات والسحوبات من الحسابات البنكية. التنسيق مع الصرافين لإيداع النقد والحفاظ على إيصالات إيداع النقد
محاسبة الخزانة وإعداد التقارير
- إجراء تسويات أسبوعية وشهرية لكشوف الحسابات البنكية وضمان أن رصيد دفتر الأستاذ يمثل تمثيلاً صحيحاً للنقد الفعلي في البنوك
- إجراء تسويات يومية وشهرية لتحصيلات نقاط البيع مع كشوف الحسابات البنكية وسجلات نظام تخطيط موارد المؤسسة؛ والتحقيق في التناقضات وحلها في الوقت المناسب
- الحفاظ على إدخال بيانات دقيق وفي الوقت المناسب واتباع الممارسات المحاسبية الجيدة
- إعداد تقارير دورية للتدفق النقدي وتقديم التحليل للمدير
- جمع وتجميع جميع البيانات المالية لمعاملات الخزانة في نهاية العام لتدقيق الأرقام وتحديد الاتجاهات المالية المختلفة
