أمين صندوق محاسب أول

محاسب أول - الخزانة والتمويل التجاري
يتولى محاسب الخزانة والتمويل التجاري مسؤولية إدارة الأنشطة اليومية للخزانة، والتعامل مع العمليات المصرفية، والتنسيق مع البنوك بشأن خطابات الاعتماد، والضمانات، وتمويل الموردين والمشاريع. يهدف هذا الدور إلى ضمان كفاءة السيولة النقدية، وتخطيط التدفقات النقدية، ودعم العمليات التجارية والمالية للشركة.

ما ستقدمه

• إعداد تقارير التدفقات النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية وتحليل الانحرافات.
• التنسيق وفتح خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، وخطابات الائتمان البنكية بالتعاون مع البنوك والموردين.
• مراقبة عمليات التمويل التجاري مع البنوك، بما في ذلك تمويل الموردين، والتسهيلات الائتمانية، وتمويل المشاريع.
• مراجعة الشروط التعاقدية المالية وضمان مطابقة المستندات للمتطلبات المصرفية اللازمة.
• إعداد تقارير شهرية عن حالة الخزانة، والتمويل القائم، والالتزامات المستقبلية.
• دعم إعداد ميزانيات النقدية وخطط إدارة السيولة.
• ضمان الامتثال للسياسات المالية الداخلية واللوائح المصرفية المحلية والدولية.
• الحفاظ على علاقات فعالة مع البنوك ومراقبة التسهيلات البنكية والعمولات والتكاليف.
• المساهمة في تحسين عمليات الخزانة والتمويل التجاري لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف.