محاسب أول

قيادة الإدارة المالية للشركة وبناء نظام رقابي احترافي، وإدارة التدفقات النقدية، وتحسين التحصيلات، ومراقبة التكاليف مع دعم الإدارة التنفيذية بمعلومات مالية دقيقة لاتخاذ القرارات.

المسؤوليات الرئيسية

أولاً: الإدارة المالية

• إعداد القوائم المالية الشهرية.
• إعداد التقارير التنفيذية للإدارة.
• إعداد وتحليل التدفقات النقدية.
• إعداد تقديرات الميزانية.
• مراقبة الربحية لكل مشروع.
• تحليل الانحرافات المالية.

ثانياً: إدارة السيولة

• مراقبة التحصيلات اليومية.
• إعداد خطط التدفقات النقدية لمدة 90 يوماً.
• تحديد أولويات المدفوعات.
• إدارة رأس المال العامل.
• مراقبة السيولة اليومية.

ثالثاً: إدارة المشاريع

• مراقبة تكاليف المشاريع.
• مقارنة الميزانية بالتكاليف الفعلية.
• تتبع المدفوعات.
• تحليل ربحية كل مشروع.
• إصدار تقارير أسبوعية.

رابعاً: الرقابة المالية

• مراجعة جميع المصروفات.
• الموافقة على أوامر الشراء.
• مراقبة العقود والأموال.
• تسوية الحسابات البنكية.
• تتبع المستحقات والالتزامات.

خامساً: إعداد التقارير

إعداد التقارير التالية:

• لوحة معلومات الرئيس التنفيذي اليومية
• التقرير التنفيذي الأسبوعي
• التقرير المالي الشهري
• تقرير التدفقات النقدية
• تقرير ربحية المشاريع
• لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية